ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Smart Volatility Plus EUR I02/  AT0000A2SRJ3  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.4100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
107.3500EUR +0.38% Full reinvestment Alternative Investments Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -1.48 1.23 -
2022 -2.53 -2.12 1.27 -2.55 -0.25 -1.77 3.49 -0.08 -2.35 1.87 2.13 -0.09 -3.20%
2023 2.07 0.27 -0.14 1.54 1.73 2.31 1.14 0.82 0.20 -0.80 3.02 1.10 +14.03%
2024 0.85 0.59 0.76 -0.53 0.85 1.14 -0.85 -6.42 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.52% 8.38% 7.00% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.24 -1.61 -0.44 - -
Лучший месяц +1.14% +1.14% +3.02% +3.49% -
Худший месяц -6.42% -6.42% -6.42% -6.42% -
Максимальный убыток -9.90% -9.90% -9.90% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Smart Volatility Plus EUR I01 Full reinvestment 107.0700 +0.39% -
Smart Volatility Plus EUR I02 reinvestment 106.4200 +0.44% -
Smart Volatility Plus EUR I02 Full reinvestment 107.3500 +0.48% -
Smart Volatility Plus EUR I01 reinvestment 107.0300 +0.33% -
Smart Volatility Plus EUR R01 Full reinvestment 106.5400 +0.23% -
Smart Volatility Plus EUR R01 reinvestment 104.9800 +0.02% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -3.78%
6 месяцев
  -5.11%
1 год  
+0.48%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.35%
Год
2023  
+14.03%
2022
  -3.20%