ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Smart Volatility Plus EUR I02/  AT0000A2SRJ3  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение+0.2300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.6800EUR +0.22% Full reinvestment Alternative Investments Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -1.48 1.23 -
2022 -2.53 -2.12 1.27 -2.55 -0.25 -1.77 3.49 -0.08 -2.35 1.87 2.13 -0.09 -3.20%
2023 2.07 0.27 -0.14 1.54 1.73 2.31 1.14 0.82 0.20 -0.80 3.02 1.10 +14.03%
2024 0.85 0.59 0.76 -0.53 0.85 1.14 -0.85 -6.32 -1.29 -0.38 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.56% 9.00% 7.23% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.35 -1.85 -0.71 - -
Лучший месяц +1.14% +1.14% +3.02% +3.49% -
Худший месяц -6.32% -6.32% -6.32% -6.32% -
Максимальный убыток -9.90% -9.90% -9.90% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Smart Volatility Plus EUR I01 Full reinvestment 105.4000 -1.98% +5.40%
Smart Volatility Plus EUR I02 reinvestment 104.7700 -1.93% +5.50%
Smart Volatility Plus EUR I02 Full reinvestment 105.6800 -1.91% +5.68%
Smart Volatility Plus EUR I01 reinvestment 105.3600 -1.97% -
Smart Volatility Plus EUR R01 Full reinvestment 104.8800 -2.13% +4.88%
Smart Volatility Plus EUR R01 reinvestment 103.3100 -2.35% +4.20%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -5.28%
6 месяцев
  -6.96%
1 год
  -1.91%
3 года  
+5.68%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.68%
Год
2023  
+14.03%
2022
  -3.20%