Smart Volatility Plus EUR I01
AT0000A2SRF1
Smart Volatility Plus EUR I01/ AT0000A2SRF1 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.4200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
107.0300EUR |
+0.39% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Volatility |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.08 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
FTC Capital GmbH |
Объем фонда: |
9.38 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.10.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.10% |
Минимальное вложение: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Erste AM |
Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
Germany |
|
25.18% |
Spain |
|
22.39% |
France |
|
20.38% |
Netherlands |
|
15.63% |
Austria |
|
5.82% |
Cash |
|
4.75% |
Другие |
|
5.85% |
Валюта
Euro |
|
95.17% |
Cash |
|
4.75% |
Другие |
|
0.08% |