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smart-invest - HELIOS AR - B/  LU0146463616  /

Fonds
NAV08.10.2024 Diff.+0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
55,6500EUR +0,20% ausschüttend Mischfonds weltweit Axxion ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2002 - - - - - - - -2,12 -5,60 -1,08 1,18 -5,84 -
2003 -3,12 -1,56 -0,92 2,67 1,47 1,17 2,72 3,86 0,69 5,80 0,12 5,19 +19,20%
2004 2,16 -0,04 1,13 -1,27 -2,99 0,58 -1,08 1,61 3,31 0,56 5,42 2,39 +12,14%
2005 1,51 5,75 -3,75 -0,33 1,50 3,06 3,06 1,45 5,98 -5,24 4,31 3,09 +21,65%
2006 6,02 2,37 0,13 4,00 -7,15 -0,13 0,11 0,86 -0,27 3,08 1,14 4,16 +14,60%
2007 -0,05 2,10 -1,16 2,47 0,91 0,47 0,00 -3,25 3,36 4,26 -5,66 -3,92 -0,99%
2008 -0,70 0,48 -0,97 0,05 0,71 -0,68 0,10 0,28 -0,03 0,05 0,13 0,03 -0,57%
2009 -1,83 -0,05 -0,18 1,15 2,35 0,07 -0,30 1,58 2,66 -0,31 1,93 1,38 +8,69%
2010 -1,45 -0,49 2,47 0,99 -3,20 0,56 0,00 0,33 2,46 1,45 -0,49 2,45 +5,02%
2011 -1,71 -1,18 -0,34 1,68 -1,07 -2,64 -1,11 -3,93 -1,12 0,20 -1,89 -0,23 -12,66%
2012 1,48 2,94 -0,14 -0,84 -3,13 -0,33 1,36 -0,37 1,54 0,69 0,44 2,06 +5,70%
2013 1,81 -0,21 1,19 0,49 1,66 -3,85 2,05 -0,28 3,26 2,58 1,42 1,29 +11,81%
2014 -0,81 2,16 -0,86 -0,70 1,77 0,80 0,44 0,39 -1,48 -1,34 3,69 0,41 +4,42%
2015 3,54 2,87 1,89 0,13 0,19 -1,79 0,32 -6,87 -0,71 0,74 1,18 -2,36 -1,28%
2016 -8,02 0,36 1,90 2,24 -0,81 0,00 3,85 -0,06 0,40 -1,31 -0,95 1,72 -1,17%
2017 1,65 2,08 0,10 0,84 1,08 -0,20 0,49 -0,37 0,81 1,21 0,12 -0,17 +7,88%
2018 1,65 -2,44 -4,12 1,41 1,61 -1,09 1,20 1,24 -0,20 -6,08 1,33 -4,15 -9,61%
2019 2,04 1,89 0,68 2,31 -3,70 2,12 1,83 -0,36 1,16 0,30 1,40 1,27 +11,33%
2020 0,90 -3,15 -7,64 5,09 0,87 -0,16 2,01 2,82 -1,71 -0,82 4,63 1,62 +3,87%
2021 2,02 0,71 -0,81 1,85 0,11 1,00 0,39 1,53 -2,23 3,22 0,34 1,03 +9,43%
2022 -6,28 0,22 2,22 -2,87 -2,89 -2,69 2,09 -1,84 -3,70 0,02 0,08 -3,24 -17,64%
2023 2,06 -1,41 2,12 -0,18 1,16 0,53 1,52 -0,50 -2,36 -1,08 3,33 1,88 +7,13%
2024 2,26 1,35 1,11 -2,11 0,34 2,65 0,38 0,05 0,29 0,32 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,85% 8,51% 7,75% 7,97% 8,38%
Sharpe Ratio 0,72 0,32 0,98 -0,50 -0,14
Bester Monat +2,65% +2,65% +3,33% +3,33% +5,09%
Schlechtester Monat -2,11% -2,11% -2,11% -6,28% -7,64%
Maximaler Verlust -5,10% -5,10% -5,10% -18,78% -18,78%
Outperformance +4,59% - +6,21% +1,92% -1,15%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
smart-invest - HELIOS AR - A ausschüttend 55,4000 +10,89% -2,19%
smart-invest HELIOS AR S thesaurierend 136,2900 +13,09% +2,31%
smart-invest - HELIOS AR - B ausschüttend 55,6500 +10,86% -2,21%

Performance

lfd. Jahr  
+6,77%
6 Monate  
+2,98%
1 Jahr  
+10,86%
3 Jahre
  -2,21%
5 Jahre  
+10,88%
10 Jahre  
+17,65%
seit Beginn  
+122,93%
Jahr
2023  
+7,13%
2022
  -17,64%
2021  
+9,43%
2020  
+3,87%
2019  
+11,33%
2018
  -9,61%
2017  
+7,88%
2016
  -1,17%
2015
  -1,28%
 

Ausschüttungen

17.10.2016 0,05 EUR
03.11.2015 0,02 EUR