smart-invest Global Equity S
LU1431870473
smart-invest Global Equity S/ LU1431870473 /
| Стоимость чистых активов09.07.2024 |
Изменение-0.8600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 156.0600EUR |
-0.55% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Banque de Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Sand & Schott GmbH |
| Объем фонда: |
19.92 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
04.07.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.26% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
25.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Axxion |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.axxion.lu
|
Страны
| United States of America |
|
59.18% |
| Switzerland |
|
9.40% |
| United Kingdom |
|
8.63% |
| Denmark |
|
5.92% |
| Netherlands |
|
4.18% |
| Cash |
|
3.21% |
| France |
|
2.86% |
| Germany |
|
2.42% |
| Ireland |
|
2.34% |
| Sweden |
|
1.19% |
| Spain |
|
0.67% |
Валюта
| US Dollar |
|
61.50% |
| Euro |
|
10.13% |
| Swiss Franc |
|
9.40% |
| British Pound |
|
8.63% |
| Danish Krone |
|
5.92% |
| Swedish Krona |
|
1.19% |
| Другие |
|
3.23% |
