smart-invest Global Equity S
LU1431870473
smart-invest Global Equity S/ LU1431870473 /
| NAV09.07.2024 |
Zm.-0,8600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 156,0600EUR |
-0,55% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Axxion ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Banque de Luxembourg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Sand & Schott GmbH |
| Aktywa: |
19,92 mln
EUR
|
| Data startu: |
04.07.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,26% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
25,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,06% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Axxion |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.axxion.lu
|
Aktywa
| Akcje |
|
96,79% |
| Gotówka |
|
3,21% |
Kraje
| USA |
|
59,18% |
| Szwajcaria |
|
9,40% |
| Wielka Brytania |
|
8,63% |
| Dania |
|
5,92% |
| Holandia |
|
4,18% |
| Gotówka |
|
3,21% |
| Francja |
|
2,86% |
| Niemcy |
|
2,42% |
| Irlandia |
|
2,34% |
| Szwecja |
|
1,19% |
| Hiszpania |
|
0,67% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
61,50% |
| Euro |
|
10,13% |
| Frank szwajcarski |
|
9,40% |
| Funt brytyjski |
|
8,63% |
| Korona duńska |
|
5,92% |
| Korona szwedzka |
|
1,19% |
| Inne |
|
3,23% |
