smart-invest - GLOBAL EQUITY - S/ LU1431870473 /
| Стоимость чистых активов08.11.2024 | Изменение+1.3600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 162.3200EUR | +0.84% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.12 | - |
| 2017 | 0.06 | 3.28 | 0.35 | -0.54 | -0.67 | -2.19 | -1.06 | -0.77 | 1.12 | 2.47 | -0.17 | 1.41 | +3.19% |
| 2018 | -0.24 | -2.97 | -2.66 | 1.38 | 3.62 | -2.28 | -0.04 | 0.73 | -2.34 | -8.69 | 1.58 | -6.47 | -17.48% |
| 2019 | 5.53 | 3.22 | 1.45 | 3.90 | -1.91 | 1.95 | 1.55 | 0.22 | 2.30 | 1.87 | 3.01 | 0.65 | +26.26% |
| 2020 | 1.15 | -5.72 | -10.40 | 5.97 | 2.12 | -0.40 | -0.51 | 3.98 | -2.40 | -2.90 | 7.26 | 1.12 | -2.07% |
| 2021 | 1.77 | -0.41 | 5.56 | 3.03 | 1.10 | 3.38 | 3.02 | 2.40 | -2.71 | 4.91 | 2.08 | 3.23 | +30.71% |
| 2022 | -6.86 | -2.12 | 3.01 | -1.67 | -4.02 | -3.76 | 10.21 | -5.00 | -6.47 | 6.75 | 2.05 | -6.50 | -14.92% |
| 2023 | 3.95 | -0.59 | 3.77 | 0.93 | 1.18 | 1.73 | 2.40 | -0.27 | -2.92 | -2.69 | 5.56 | 3.02 | +16.88% |
| 2024 | 3.54 | 2.75 | 1.29 | -3.65 | 0.64 | 3.55 | 0.41 | 0.52 | -0.46 | -1.68 | 4.11 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.72% | 11.48% | 10.42% | 13.91% | 14.17% |
| Коэффициент Шарпа | 0.96 | 0.69 | 1.38 | 0.10 | 0.32 |
| Лучший месяц | +4.11% | +4.11% | +5.56% | +10.21% | +10.21% |
| Худший месяц | -3.65% | -1.68% | -3.65% | -6.86% | -10.40% |
| Максимальный убыток | -6.61% | -6.61% | -6.61% | -18.60% | -23.08% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| smart-invest - GLOBAL EQUITY - I | paying dividend | 1,543.2300 | +15.26% | +11.60% | |
| smart-invest - GLOBAL EQUITY - B | paying dividend | 40.1000 | +14.77% | +10.01% | |
| smart-invest - GLOBAL EQUITY - S | paying dividend | 162.3200 | +17.36% | +14.05% | |
| smart-invest - GLOBAL EQUITY - R | reinvestment | 126.3300 | +17.72% | +15.12% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +11.28% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.36% | ||
| 1 год | +17.36% | ||
| 3 года | +14.05% | ||
| 5 лет | +44.13% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +57.53% | ||
| Год | |||
| 2023 | +16.88% | ||
| 2022 | -14.92% | ||
| 2021 | +30.71% | ||
| 2020 | -2.07% | ||
| 2019 | +26.26% | ||
| 2018 | -17.48% | ||
| 2017 | +3.19% | ||
