NAV2024. 11. 08. Vált.+0,3100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
40,1000EUR +0,78% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Axxion 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Részvényfókuszú
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Banque de Luxembourg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Csehország
Alapkezelő menedzser: Sand & Schott GmbH
Alap forgalma: 20,54 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2006. 07. 05.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,26%
Max. Administration Fee: 1,62%
Minimum befektetés: 25,00 EUR
Deposit fees: 0,06%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Axxion
Cím: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Ország: Luxemburg
Internet: www.axxion.lu
 

Eszközök

Részvények
 
99,02%
Készpénz
 
0,98%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
64,02%
Svájc
 
9,69%
Egyesült Királyság
 
9,01%
Dánia
 
4,22%
Hollandia
 
3,48%
Franciaország
 
3,16%
Írország
 
2,76%
Svédország
 
1,15%
Németország
 
0,99%
Készpénz
 
0,98%
Spanyolország
 
0,54%

Devizák

US Dollár
 
66,80%
Svájci Frank
 
9,69%
Brit Font
 
9,01%
Euro
 
8,16%
Dán Korona
 
4,22%
Svéd Korona
 
1,15%
Egyéb
 
0,97%