smart-invest - GLOBAL EQUITY - B
LU0255681925
smart-invest - GLOBAL EQUITY - B/ LU0255681925 /
NAV2024. 11. 08. |
Vált.+0,3100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
40,1000EUR |
+0,78% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Axxion ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Banque de Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Sand & Schott GmbH |
Alap forgalma: |
20,54 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2006. 07. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,26% |
Max. Administration Fee: |
1,62% |
Minimum befektetés: |
25,00 EUR |
Deposit fees: |
0,06% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Axxion |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axxion.lu
|
Eszközök
Részvények |
|
99,02% |
Készpénz |
|
0,98% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
64,02% |
Svájc |
|
9,69% |
Egyesült Királyság |
|
9,01% |
Dánia |
|
4,22% |
Hollandia |
|
3,48% |
Franciaország |
|
3,16% |
Írország |
|
2,76% |
Svédország |
|
1,15% |
Németország |
|
0,99% |
Készpénz |
|
0,98% |
Spanyolország |
|
0,54% |
Devizák
US Dollár |
|
66,80% |
Svájci Frank |
|
9,69% |
Brit Font |
|
9,01% |
Euro |
|
8,16% |
Dán Korona |
|
4,22% |
Svéd Korona |
|
1,15% |
Egyéb |
|
0,97% |