SK Spezial P/ DE000A2DR2N8 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.5200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
181.2200EUR | +0.29% | paying dividend | Equity Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Equity |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed Sectors |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.08 |
Last Distribution: | 16.09.2024 |
Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 187.72 млн EUR |
Дата запуска: | 01.08.2017 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.81% |
Минимальное вложение: | 500,000.00 EUR |
Deposit fees: | 0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Stocks | 97.54% | |
Cash | 2.32% | |
Другие | 0.14% |
Страны
United States of America | 26.20% | |
United Kingdom | 10.03% | |
Japan | 8.01% | |
Cayman Islands | 7.46% | |
Denmark | 6.24% | |
Brazil | 5.73% | |
Sweden | 4.52% | |
Korea, Republic Of | 2.88% | |
Taiwan, Province Of China | 2.49% | |
China | 2.35% | |
Cash | 2.32% | |
Jersey | 2.17% | |
Ireland | 2.16% | |
Israel | 2.16% | |
Spain | 1.84% | |
Другие | 13.44% |
Отрасли
IT/Telecommunication | 24.73% | |
Finance | 24.55% | |
Commodities | 12.12% | |
Healthcare | 11.94% | |
Consumer goods | 11.83% | |
Industry | 11.23% | |
Cash | 2.32% | |
Energy | 1.14% | |
Другие | 0.14% |