SIP Bond A/ LU0432113313 /
NAV01.10.2024 | Zm.+0,4700 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
96,2500EUR | +0,49% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Deka Vermögensmgmt. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
Last Distribution: | 23.02.2024 |
Bank depozytariusz: | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
Zarządzający funduszem: | - |
Aktywa: | 59,42 mln EUR |
Data startu: | 13.07.2009 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,00% |
Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,08% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Deka Vermögensmgmt. |
---|---|
Adres: | Mainzer Landstraße 16, 60325, Frankfurt am Main |
Kraj: | Niemcy |
Internet: | www.deka.de/ |
Aktywa
Produkty strukturyzowane | 63,60% | |
Obligacje | 34,80% | |
Gotówka | 1,60% |
Kraje
globalna | 98,40% | |
Gotówka | 1,60% |