Simmross Capital Fund Direct/ DE000A3DHXV9 /
| Стоимость чистых активов11.07.2024 | Изменение+0.4100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.7700EUR | +0.39% | paying dividend | Equity Worldwide | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 2.12 | -2.97 | -9.16 | 4.78 | 4.48 | -1.58 | - |
| 2023 | 5.80 | -0.31 | -3.88 | -0.48 | -3.63 | 3.63 | 4.62 | -1.69 | -2.32 | -6.50 | 9.37 | 7.33 | +11.09% |
| 2024 | -2.53 | -0.29 | 5.31 | -2.40 | 4.34 | -4.24 | 3.14 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.74% | 11.74% | 11.89% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.17 | 0.59 | 0.89 | - | - |
| Лучший месяц | +7.33% | +5.31% | +9.37% | +9.37% | - |
| Худший месяц | -4.24% | -4.24% | -6.50% | -9.16% | - |
| Максимальный убыток | -5.60% | -5.30% | -11.32% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Simmross Capital Fd.Advisor | paying dividend | 104.2700 | +13.91% | - | |
| Simmross Capital Fund Direct | paying dividend | 104.7700 | +14.23% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.17% | ||
| 1 год | +14.23% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.65% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.09% | ||
Дивиденды
| 30.11.2023 | 1.70 EUR |
