Simmross Capital Fd.Advisor
DE000A3DHXU1
Simmross Capital Fd.Advisor/ DE000A3DHXU1 /
| Стоимость чистых активов07.11.2024 |
Изменение+1.4100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 104.8400EUR |
+1.36% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
30.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
8.53 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
07.06.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.19% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Axxion |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.axxion.lu
|
Активы
| Stocks |
|
93.73% |
| Bonds |
|
3.53% |
| Cash |
|
2.74% |
Страны
| Germany |
|
66.63% |
| France |
|
8.26% |
| Spain |
|
4.72% |
| Japan |
|
4.64% |
| United States of America |
|
4.41% |
| Luxembourg |
|
3.97% |
| Cash |
|
2.74% |
| Другие |
|
4.63% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
27.27% |
| Industry |
|
18.65% |
| IT/Telecommunication |
|
17.70% |
| Healthcare |
|
8.64% |
| real estate |
|
7.88% |
| Finance |
|
5.38% |
| Commodities |
|
3.59% |
| Cash |
|
2.74% |
| Другие |
|
8.15% |
