Simmross Capital Fd.Advisor
DE000A3DHXU1
Simmross Capital Fd.Advisor/ DE000A3DHXU1 /
NAV2024. 10. 04. |
Vált.-0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
103,3100EUR |
-0,06% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Axxion ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 30. |
Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
8,28 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2022. 06. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,50% |
Max. Administration Fee: |
1,19% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,08% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Axxion |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axxion.lu
|
Eszközök
Részvények |
|
99,26% |
Készpénz |
|
0,74% |
Országok
Németország |
|
56,70% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
12,38% |
Franciaország |
|
10,62% |
Spanyolország |
|
5,11% |
Japán |
|
4,76% |
Luxemburg |
|
4,11% |
Hollandia |
|
2,44% |
Készpénz |
|
0,74% |
Egyéb |
|
3,14% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
24,43% |
IT/Telekommunikáció |
|
21,17% |
Ipar |
|
19,96% |
Egészségügy |
|
12,94% |
Ingatlanok |
|
8,01% |
Pénzügy |
|
5,88% |
Árupiac |
|
3,75% |
Készpénz |
|
0,74% |
Egyéb |
|
3,12% |