Simmross Capital Fd.Advisor/ DE000A3DHXU1 /
| Стоимость чистых активов11.07.2024 | Изменение+0.4100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.2700EUR | +0.39% | paying dividend | Equity Worldwide | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 2.10 | -2.99 | -9.18 | 4.76 | 4.46 | -1.61 | - |
| 2023 | 5.85 | -0.33 | -3.91 | -0.49 | -3.66 | 3.61 | 4.60 | -1.70 | -2.34 | -6.52 | 9.34 | 7.31 | +10.89% |
| 2024 | -2.54 | -0.31 | 5.29 | -2.43 | 4.32 | -4.34 | 3.18 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.76% | 11.76% | 11.91% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.14 | 0.56 | 0.86 | - | - |
| Лучший месяц | +7.31% | +5.29% | +9.34% | +9.34% | - |
| Худший месяц | -4.34% | -4.34% | -6.52% | -9.18% | - |
| Максимальный убыток | -5.61% | -5.38% | -11.37% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Simmross Capital Fd.Advisor | paying dividend | 104.2700 | +13.91% | - | |
| Simmross Capital Fund Direct | paying dividend | 104.7700 | +14.23% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.01% | ||
| 1 год | +13.91% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.13% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.89% | ||
Дивиденды
| 30.11.2023 | 1.69 EUR |
