Siemens Global Equities/ DE000A14XPG3 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-0.3400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 20.5500EUR | -1.63% | reinvestment | Equity Worldwide | Siemens Fonds Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | MSCI World ESG screened |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Объем фонда: | 195.43 млн EUR |
| Дата запуска: | 12.11.2018 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.25% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | 0.20% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Siemens Fonds Invest |
|---|---|
| Адрес: | Otto-Hahn-Ring 6, 81739, München |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.siemens.com |
Активы
| Stocks | 97.72% | |
| Cash | 2.28% |
Страны
| United States of America | 68.64% | |
| Japan | 5.65% | |
| United Kingdom | 3.10% | |
| Canada | 2.86% | |
| France | 2.62% | |
| Switzerland | 2.36% | |
| Cash | 2.28% | |
| Ireland | 1.93% | |
| Germany | 1.92% | |
| Australia | 1.71% | |
| Netherlands | 1.65% | |
| Denmark | 0.90% | |
| Sweden | 0.87% | |
| Spain | 0.71% | |
| Italy | 0.57% | |
| Другие | 2.23% |
Отрасли
| IT/Telecommunication | 34.71% | |
| Finance | 16.43% | |
| Consumer goods | 12.96% | |
| Healthcare | 12.44% | |
| Industry | 11.12% | |
| Commodities | 3.26% | |
| Energy | 2.57% | |
| real estate | 2.35% | |
| Cash | 2.28% | |
| Utilities | 1.86% | |
| Другие | 0.02% |
