IQAM SRI SparTrust M RA/ AT0000857743 /
| NAV14.01.2025 | Zm.-0,2000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 77,6500EUR | -0,26% | płacące dywidendę | Obligacje Europa | IQAM Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Europa |
| Kraj: | Austria |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | ICE BofA Austrian Government all maturities Index |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.11 |
| Last Distribution: | 15.11.2024 |
| Bank depozytariusz: | Erste Group Bank AG, Wien |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | IQAM Invest GmbH, Isolde Lindorfer |
| Aktywa: | 164,99 mln EUR |
| Data startu: | 30.05.1989 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,09% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | IQAM Invest |
|---|---|
| Adres: | Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.iqam.com |
Aktywa
| Obligacje | 99,39% | |
| Gotówka | 0,61% |
Kraje
| Austria | 98,93% | |
| Gotówka | 0,61% | |
| Inne | 0,46% |
Waluty
| Euro | 99,18% | |
| Gotówka | 0,61% | |
| Inne | 0,21% |
