IQAM ShortTerm EUR RT
AT0000817952
IQAM ShortTerm EUR RT/ AT0000817952 /
NAV30.08.2024 |
Diff.+0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
104,8200EUR |
+0,02% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
IQAM Invest ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen.
Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen.
Investmentziel
Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktnahe Werte |
Benchmark: |
ICE BofAML Euro Government Bill Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.08 |
Letzte Ausschüttung: |
15.11.2022 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH Filiale Wien |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
IQAM Invest GmbH, Isolde Lindorfer |
Fondsvolumen: |
212,22 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
05.10.1998 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,07% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
IQAM Invest |
Adresse: |
Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.iqam.com
|
Veranlagungen
Geldmarkt |
|
98,03% |
Barmittel |
|
1,97% |
Länder
Österreich |
|
9,92% |
Italien |
|
9,61% |
Deutschland |
|
7,99% |
USA |
|
6,24% |
Finnland |
|
4,71% |
Rumänien |
|
4,02% |
Ungarn |
|
3,89% |
Australien |
|
3,06% |
Slowakei |
|
3,03% |
Jersey |
|
2,98% |
Supranational |
|
2,74% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,71% |
Niederlande |
|
2,70% |
Frankreich |
|
2,66% |
Südkorea |
|
2,45% |
Sonstige |
|
31,29% |
Währungen
Euro |
|
98,03% |
Barmittel |
|
1,97% |