Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc
IE00B3YCGJ38
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc/ IE00B3YCGJ38 /
NAV07.11.2024 |
Diff.+8,6892 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.174,5970USD |
+0,75% |
thesaurierend |
Aktien
ETF Aktien
|
Invesco IM ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Land: |
USA |
Branche: |
ETF Aktien |
Benchmark: |
S&P 500 Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Northern Trust Fiduciary Services (Irel) |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
Fondsmanager: |
Invesco Investment Management Limited |
Fondsvolumen: |
33,89 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
20.05.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,05% |
Mindestveranlagung: |
1,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Länder
USA |
|
99,10% |
Vereinigtes Königreich |
|
0,70% |
Niederlande |
|
0,10% |
Irland |
|
0,10% |
Branchen
Informationstechnologie |
|
31,24% |
Finanzen |
|
13,07% |
Gesundheitswesen |
|
11,88% |
Konsumgüter |
|
9,98% |
Telekomdienste |
|
8,88% |
Industrie |
|
8,58% |
Basiskonsumgüter |
|
5,79% |
diverse Branchen |
|
4,49% |
Energie |
|
3,69% |
Versorger |
|
2,40% |