NAV07.11.2024 Diff.+8,6892 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.174,5970USD +0,75% thesaurierend Aktien ETF Aktien Invesco IM 

Investmentstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
 

Investmentziel

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: ETF Aktien
Benchmark: S&P 500 Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Northern Trust Fiduciary Services (Irel)
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited
Fondsvolumen: 33,89 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 20.05.2010
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,05%
Mindestveranlagung: 1,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Invesco IM
Adresse: -
Land: Irland
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

USA
 
99,10%
Vereinigtes Königreich
 
0,70%
Niederlande
 
0,10%
Irland
 
0,10%

Branchen

Informationstechnologie
 
31,24%
Finanzen
 
13,07%
Gesundheitswesen
 
11,88%
Konsumgüter
 
9,98%
Telekomdienste
 
8,88%
Industrie
 
8,58%
Basiskonsumgüter
 
5,79%
diverse Branchen
 
4,49%
Energie
 
3,69%
Versorger
 
2,40%