SGKB Renten Flex V1/ DE000SGKB0C2 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
104,1600EUR | -0,04% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
Last Distribution: | 2024. 06. 06. |
Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Németország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 87,27 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2023. 01. 18. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,20% |
Minimum befektetés: | - EUR |
Deposit fees: | 0,05% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | - |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
---|---|
Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: | Németország |
Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
Kötvények | 59,29% | |
Alapok | 36,88% | |
Készpénz | 3,17% | |
Egyéb eszközök | 0,64% | |
Egyéb | 0,02% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok | 14,17% | |
Németország | 12,02% | |
Hollandia | 7,42% | |
Franciaország | 7,00% | |
Egyesült Királyság | 4,54% | |
Készpénz | 3,17% | |
Japán | 3,13% | |
Olaszország | 2,96% | |
Spanyolország | 2,86% | |
Mexikó | 1,73% | |
Ausztria | 1,72% | |
Jersey | 1,43% | |
Svédország | 0,30% | |
Egyéb | 37,55% |
Devizák
Euro | 51,10% | |
US Dollár | 8,21% | |
Egyéb | 40,69% |