SGKB Renten Flex V1/ DE000SGKB0C2 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 104,1600EUR | -0,04% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 06. 06. |
| Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 87,27 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2023. 01. 18. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,20% |
| Minimum befektetés: | - EUR |
| Deposit fees: | 0,05% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | - |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Kötvények | 59,29% | |
| Alapok | 36,88% | |
| Készpénz | 3,17% | |
| Egyéb eszközök | 0,64% | |
| Egyéb | 0,02% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 14,17% | |
| Németország | 12,02% | |
| Hollandia | 7,42% | |
| Franciaország | 7,00% | |
| Egyesült Királyság | 4,54% | |
| Készpénz | 3,17% | |
| Japán | 3,13% | |
| Olaszország | 2,96% | |
| Spanyolország | 2,86% | |
| Mexikó | 1,73% | |
| Ausztria | 1,72% | |
| Jersey | 1,43% | |
| Svédország | 0,30% | |
| Egyéb | 37,55% |
Devizák
| Euro | 51,10% | |
| US Dollár | 8,21% | |
| Egyéb | 40,69% |
