NAV30/10/2024 Chg.-60.1094 Type of yield Investment Focus Investment company
222,504.0938EUR -0.03% reinvestment Bonds Worldwide Societe Generale Ges 

Investment strategy

En souscrivant à SG TRESORERIE 6 MOIS - part E, nourricier du fonds AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - O, vous investissez dans des produits de taux de la zone euro. En effet, votre investissement est réalisé à travers AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - O, c'est-à-dire qu'il est investi en totalité et en permanence dans ce fonds et à titre accessoire en liquidités. L'objectif est, sur un horizon de placement de 6 mois minimum, de réaliser, grâce aux primes obligataires, une performance supérieure à celle de l'indice composite de référence (80% taux ESTER capitalisé + 20% ICE BofA 1-3Year Euro Corporate Index), après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection des titres du fonds. Les frais courants propres au fonds nourricier doivent être pris en compte pour l"appréciation de son objectif de gestion. Compte tenu de ses propres frais, la performance du fonds nourricier est inférieure à celle de son maître.
 

Investment goal

En souscrivant à SG TRESORERIE 6 MOIS - part E, nourricier du fonds AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - O, vous investissez dans des produits de taux de la zone euro. En effet, votre investissement est réalisé à travers AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - O, c'est-à-dire qu'il est investi en totalité et en permanence dans ce fonds et à titre accessoire en liquidités.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: 80% taux ESTER capitalisé, 20% ICE BofA 1-3Year Euro Corporate Index
Business year start: 01/12
Last Distribution: -
Depository bank: SOCIETE GENERALE
Fund domicile: France
Distribution permission: Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 127.63 mill.  EUR
Launch date: 05/07/2010
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.11%
Minimum investment: 200,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Societe Generale Ges
Address: 91-93, boulevard Pasteur, 75015, Paris
Country: France
Internet: www.societegeneralegestion.fr
 

Assets

Bonds
 
90.75%
Cash and Other Assets
 
9.25%

Countries

Global
 
90.75%
Others
 
9.25%