sentix Risk Return A I/ DE000A2AMPD1 /
| Стоимость чистых активов01.08.2024 | Изменение+0.3200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 128.7700EUR | +0.25% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Alternative Investments |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
| Last Distribution: | 15.05.2024 |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 9.48 млн EUR |
| Дата запуска: | 10.10.2016 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.97% |
| Минимальное вложение: | 250,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Alternative Investments | 100.00% |
Страны
| Germany | 52.56% | |
| France | 11.13% | |
| Netherlands | 9.17% | |
| Canada | 4.91% | |
| Cash | 4.90% | |
| Spain | 2.17% | |
| Italy | 1.74% | |
| South Africa | 1.55% | |
| United States of America | 1.19% | |
| Finland | 0.50% | |
| Belgium | 0.43% | |
| Другие | 9.75% |
Валюта
| Euro | 77.20% | |
| Canadian Dollar | 3.18% | |
| US Dollar | 2.94% | |
| South African Rand | 1.55% | |
| Другие | 15.13% |
