SEB Zinsglobal/ DE0008474313 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 24.0800EUR | -0.04% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: | 100% Bloomberg GA TRY (CA, IT, FR, DE, UK, US) TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.12 |
| Last Distribution: | 15.01.2024 |
| Депозитарный банк: | Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 16.01 млн EUR |
| Дата запуска: | 24.10.1988 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 8.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.50% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.09% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 3.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 98.55% | |
| Other Assets | 1.14% | |
| Cash | 0.31% |
Страны
| United States of America | 57.91% | |
| Italy | 14.66% | |
| United Kingdom | 10.58% | |
| Spain | 7.41% | |
| France | 4.02% | |
| Canada | 4.00% | |
| Cash | 0.31% | |
| Другие | 1.11% |
Валюта
| US Dollar | 57.91% | |
| Euro | 25.76% | |
| British Pound | 10.58% | |
| Canadian Dollar | 4.00% | |
| Другие | 1.75% |
