SEB Zinsglobal/ DE0008474313 /
| NAV04.11.2024 | Zm.+0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 23,9900EUR | +0,04% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.12 |
| Last Distribution: | 15.01.2024 |
| Bank depozytariusz: | Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 15,27 mln EUR |
| Data startu: | 24.10.1988 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 8,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,09% |
| Opłata za odkupienie: | 3,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 97,74% | |
| Gotówka | 1,65% | |
| Inne aktywa | 0,61% |
Kraje
| USA | 54,34% | |
| Włochy | 15,50% | |
| Wielka Brytania | 11,48% | |
| Hiszpania | 7,90% | |
| Kanada | 4,27% | |
| Francja | 4,25% | |
| Gotówka | 1,65% | |
| Inne | 0,61% |
Waluty
| Dolar amerykański | 54,34% | |
| Euro | 27,59% | |
| Funt brytyjski | 11,48% | |
| Dolar kanadyjski | 4,27% | |
| Inne | 2,32% |
