SEB Zinsglobal/ DE0008474313 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,1900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
24,5000EUR | +0,78% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Kötvények: állami szektor |
Benchmark: | 100% Bloomberg GA TRY (CA, IT, FR, DE, UK, US) TR (EUR) |
Üzleti év kezdete: | 12. 01. |
Last Distribution: | 2024. 01. 15. |
Letétkezelő bank: | Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 16,28 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 1988. 10. 24. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 8,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,50% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | 0,09% |
Visszaváltási díj: | 3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
---|---|
Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: | Németország |
Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
Kötvények | 97,88% | |
Egyéb eszközök | 1,33% | |
Készpénz | 0,79% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok | 54,72% | |
Olaszország | 15,43% | |
Egyesült Királyság | 11,43% | |
Spanyolország | 7,85% | |
Kanada | 4,23% | |
Franciaország | 4,22% | |
Készpénz | 0,79% | |
Egyéb | 1,33% |
Devizák
US Dollár | 54,72% | |
Euro | 27,43% | |
Brit Font | 11,43% | |
Kanadai Dollár | 4,23% | |
Egyéb | 2,19% |