SEB Zinsglobal/ DE0008474313 /
| NAV26/08/2024 | Diferencia-0.0100 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 24.0800EUR | -0.04% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines langfristig möglichst hohen und stetigen Ertrages.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Für Aktien, die dem Sondervermögen aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, besteht kein Verkaufszwang. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines langfristig möglichst hohen und stetigen Ertrages.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: | paying dividend |
|---|---|
| Categoría de fondos: | Bonds |
| Región: | Worldwide |
| Sucursal: | Bonds: Focus Public Sector |
| Punto de referencia: | 100% Bloomberg GA TRY (CA, IT, FR, DE, UK, US) TR (EUR) |
| Inicio del año fiscal: | 01/12 |
| Última distribución: | 15/01/2024 |
| Banco depositario: | Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt |
| País de origen: | Germany |
| Permiso de distribución: | Germany |
| Gestor de fondo: | - |
| Volumen de fondo: | 16.01 millones EUR |
| Fecha de fundación: | 24/10/1988 |
| Enfoque de la inversión: | - |
Condiciones
| Recargo de emisión: | 8.00% |
|---|---|
| Max. Comisión de administración: | 0.50% |
| Inversión mínima: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.09% |
| Cargo por amortización: | 3.00% |
| Prospecto simplificado: | Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: | Universal-Investment |
|---|---|
| Dirección: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| País: | Germany |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Activos
| Bonds | 98.55% | |
| Other Assets | 1.14% | |
| Cash | 0.31% |
Países
| United States of America | 57.91% | |
| Italy | 14.66% | |
| United Kingdom | 10.58% | |
| Spain | 7.41% | |
| France | 4.02% | |
| Canada | 4.00% | |
| Cash | 0.31% | |
| Otros | 1.11% |
Divisas
| US Dollar | 57.91% | |
| Euro | 25.76% | |
| British Pound | 10.58% | |
| Canadian Dollar | 4.00% | |
| Otros | 1.75% |
