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SEB ImmoInvest P/  DE0009802306  /

Fonds
NAV20.12.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
0,8100EUR 0,00% ausschüttend Immobilien weltweit Savills Fd.Mgmt. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1989 - - - - - 0,19 0,36 0,53 1,06 0,29 0,45 0,59 -
1990 0,35 0,61 0,44 1,00 0,80 0,32 0,71 0,40 0,44 0,12 0,81 0,46 -
1991 2,02 0,56 0,45 0,45 0,44 0,60 0,46 1,44 0,45 0,47 0,42 1,47 -
1992 0,77 0,50 0,48 1,27 0,64 1,90 0,42 0,44 0,44 1,24 0,47 0,94 -
1993 0,76 1,03 0,73 0,91 0,45 0,36 0,53 0,74 0,48 0,58 0,48 0,52 -
1994 0,78 0,73 1,21 0,52 0,40 0,06 0,87 0,23 0,27 0,45 0,39 0,53 -
1995 0,58 0,64 0,94 0,45 0,49 0,41 0,33 0,51 0,54 0,42 0,52 0,54 -
1996 1,01 0,31 0,78 0,37 0,77 0,23 0,40 0,40 0,47 0,61 0,35 0,18 -
1997 0,76 0,33 0,60 0,34 0,29 0,44 0,41 0,26 0,31 0,61 0,60 0,48 +5,56%
1998 0,61 0,36 0,53 0,21 0,32 0,28 0,49 0,56 0,44 0,44 0,33 1,03 +5,76%
1999 0,28 0,36 0,60 0,26 0,24 0,30 0,48 0,50 0,32 0,34 0,36 1,13 +5,31%
2000 0,13 0,26 0,56 0,26 0,43 0,44 0,42 0,57 0,49 0,88 0,74 0,66 +6,00%
2001 0,09 0,29 0,57 0,22 0,62 0,56 0,13 0,54 0,41 0,61 0,92 0,58 +5,67%
2002 0,25 0,27 0,32 0,34 0,43 0,46 0,37 0,50 0,37 0,46 0,89 0,74 +5,52%
2003 0,45 0,34 0,21 0,35 0,39 0,26 0,20 0,40 0,45 0,34 0,56 0,52 +4,56%
2004 0,37 0,35 0,23 0,23 0,30 0,34 0,40 0,43 0,34 0,36 0,43 0,43 +4,30%
2005 0,25 0,34 0,37 0,37 0,30 0,42 0,25 0,47 0,29 0,16 0,43 0,46 +4,19%
2006 0,23 0,34 0,49 0,42 0,30 0,58 0,29 0,43 0,29 0,54 0,39 0,50 +4,89%
2007 0,18 0,28 0,54 0,54 0,47 0,85 0,25 0,20 0,25 0,61 0,25 0,52 +5,05%
2008 0,25 0,16 0,50 0,55 0,39 0,73 0,36 0,38 -0,09 0,81 0,27 0,62 +5,03%
2009 0,34 0,26 0,30 0,33 0,30 0,56 0,34 0,36 0,21 0,29 0,23 0,48 +4,07%
2010 0,21 0,23 0,11 0,23 0,21 0,12 0,14 0,16 0,16 0,11 0,09 0,29 +2,08%
2011 0,04 0,18 0,18 0,16 0,09 0,05 0,18 0,18 0,06 0,07 0,00 -0,15 +1,05%
2012 0,11 0,13 0,13 -6,05 0,14 0,21 0,29 0,17 -0,27 0,05 0,12 -0,77 -5,77%
2013 0,05 0,10 -0,55 -0,20 -0,08 0,05 0,19 0,08 -0,36 0,03 0,00 0,03 -0,66%
2014 -0,09 0,03 -0,60 -0,94 0,20 -0,32 0,15 -0,18 -0,12 -0,21 0,00 0,15 -1,91%
2015 -0,24 -0,27 -2,54 0,78 -0,06 -0,17 0,00 -0,31 -0,37 0,00 -0,14 -0,07 -3,37%
2016 -1,95 -0,08 -1,95 -0,76 0,16 0,20 0,13 -0,09 -0,17 -0,43 -0,09 -0,81 -5,71%
2017 -1,41 -0,64 -4,32 -1,84 -2,67 0,35 -0,61 -0,50 0,00 -0,83 -1,01 0,00 -12,75%
2018 -0,23 -0,34 -1,85 0,24 0,12 0,00 0,13 -0,27 0,00 -0,67 0,00 -0,14 -2,99%
2019 -8,14 -0,30 -0,89 0,00 -0,15 -0,45 -0,32 -3,97 0,00 -1,44 0,00 0,00 -14,87%
2020 0,00 -0,35 0,35 0,00 1,04 -0,34 0,00 -3,98 0,00 0,00 -0,46 0,46 -3,32%
2021 -7,83 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,72 0,00 0,00 -6,06%
2022 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 -1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +3,41%
2023 1,10 -1,30 11,84 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 +14,23%
2024 0,00 1,39 6,85 0,00 1,28 0,00 1,27 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,13% 2,45% 6,04% 7,83% 7,33%
Sharpe Ratio 1,65 0,92 1,60 0,91 0,13
Bester Monat +6,85% +1,27% +6,85% +11,84% +11,84%
Schlechtester Monat 0,00% 0,00% 0,00% -1,30% -7,83%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -1,30% -11,81%
Outperformance +0,40% - -7,39% -19,33% -33,60%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
SEB ImmoInvest I ausschüttend 0,8100 +12,50% +32,89%
SEB ImmoInvest P ausschüttend 0,8100 +12,50% +32,89%

Performance

lfd. Jahr  
+12,50%
6 Monate  
+2,53%
1 Jahr  
+12,50%
3 Jahre  
+32,89%
5 Jahre  
+20,70%
10 Jahre
  -20,73%
seit Beginn  
+147,87%
Jahr
2023  
+14,23%
2022  
+3,41%
2021
  -6,06%
2020
  -3,32%
2019
  -14,87%
2018
  -2,99%
2017
  -12,75%
2016
  -5,71%
2015
  -3,37%
 

Ausschüttungen

19.12.2023 0,15 EUR
31.01.2023 0,15 EUR
31.01.2022 0,50 EUR
01.07.2021 0,15 EUR
26.01.2021 0,50 EUR
03.07.2020 0,65 EUR
30.12.2019 2,60 EUR
15.07.2019 0,83 EUR
02.07.2018 1,10 EUR
20.12.2017 3,10 EUR
03.07.2017 5,00 EUR
30.12.2016 4,00 EUR
01.07.2016 1,50 EUR
29.01.2016 3,00 EUR
01.07.2015 0,20 EUR
08.05.2015 2,80 EUR
02.01.2015 0,20 EUR
01.07.2014 1,10 EUR
02.01.2014 1,10 EUR
01.07.2013 3,16 EUR
28.12.2012 1,24 EUR
29.06.2012 10,25 EUR
01.07.2011 2,00 EUR
01.07.2010 2,10 EUR
19.06.2009 2,10 EUR
01.07.2008 2,50 EUR
02.07.2007 3,30 EUR
03.07.2006 2,30 EUR
17.06.2005 2,30 EUR
18.06.2004 2,30 EUR
20.06.2003 2,30 EUR
21.06.2002 2,30 EUR
29.06.2001 2,10 EUR
23.06.2000 2,10 EUR
18.06.1999 2,15 EUR
19.06.1998 2,15 EUR
20.06.1997 2,15 EUR
21.06.1996 2,15 EUR
23.06.1995 2,25 EUR
24.06.1994 2,25 EUR
18.06.1993 2,18 EUR
26.06.1992 2,75 EUR
28.06.1991 2,00 EUR
28.06.1990 1,80 EUR