SEB ImmoInvest I
DE000SEB1AV5
SEB ImmoInvest I/ DE000SEB1AV5 /
| NAV11/1/2024 |
Chg.0.0000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 0.8100EUR |
0.00% |
paying dividend |
Real Estate
Worldwide
|
SEB Investment ▶ |
Investment strategy
Der SEB ImmoInvest wurde als klassischer Core-Fonds mit globalem Investmentansatz konzipiert. Mit einem Portfolio von 135 Objekten in 18 Ländern startete der Fonds Anfang Mai 2012 in die fünfjährige Auflösungsperiode. Mit dem Ende der Auflösungsperiode erfolgte am 1. Mai 2017der Eigentumsübergang des Sondervermögens an die Depotbank.
Seit Januar 2021 sind mit dem Abgang der letzten beiden Immobilien alle Objekte aus dem Portfolio veräußert. Der Fonds hält keine Immobilien mehr. Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können. Sobald Risiken sich verringern und Rücklagen aufgelöst werden können, erfolgen weitere Ausschüttungen an die Anleger.
Investment goal
Der SEB ImmoInvest wurde als klassischer Core-Fonds mit globalem Investmentansatz konzipiert. Mit einem Portfolio von 135 Objekten in 18 Ländern startete der Fonds Anfang Mai 2012 in die fünfjährige Auflösungsperiode. Mit dem Ende der Auflösungsperiode erfolgte am 1. Mai 2017der Eigentumsübergang des Sondervermögens an die Depotbank.
Additional info
Dieser Fonds befindet sich derzeit in Liquidation.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Real Estate |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Real Estate Fund/Property |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
4/1 |
| Last Distribution: |
12/19/2023 |
| Depository bank: |
CACEIS Bank S.A. |
| Fund domicile: |
Germany |
| Distribution permission: |
Germany |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
- |
| Launch date: |
12/1/2009 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Minimum investment: |
5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Ongoing charges (3/31/2011): |
0.69% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
SEB Investment |
| Address: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Country: |
Germany |
| Internet: |
www.savills.de
|
Assets
| Cash |
|
99.94% |
| Real Estate |
|
0.06% |
Branches
| Cash |
|
99.94% |
| real estate |
|
0.06% |
