ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR - Klasse D (EUR)/  LU0133010263  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.06.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
0.8960EUR 0.00% paying dividend Bonds Europe SEB IM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - - - - - - - -0.57 -0.94 -
2002 0.84 0.44 -1.11 0.95 0.31 0.41 -0.17 2.10 1.49 -0.29 0.50 1.61 +7.25%
2003 0.93 1.55 0.05 0.42 2.36 -0.22 -1.69 0.26 1.07 -0.44 0.43 1.31 +6.14%
2004 0.25 2.12 0.94 -1.62 -0.21 -0.20 1.10 1.63 0.50 0.54 0.37 0.61 +6.14%
2005 0.46 -0.13 -0.70 1.09 0.97 0.92 -0.44 0.43 -0.37 -1.09 -0.14 0.43 +1.43%
2006 -0.44 -0.30 -0.92 -0.78 -0.07 -0.56 0.70 0.83 0.51 -0.15 0.63 -0.83 -1.40%
2007 -0.10 0.91 -0.29 -0.39 -0.23 -0.55 0.30 0.42 -0.29 1.17 -1.02 -1.03 -1.12%
2008 1.04 0.00 -1.03 1.04 -1.08 -1.09 0.00 1.10 -7.61 -1.18 1.19 0.00 -7.65%
2009 -1.18 -1.19 -1.20 4.88 2.33 3.49 3.37 2.17 2.13 0.00 1.04 0.00 +16.77%
2010 2.06 0.00 1.01 1.00 -0.99 0.00 2.06 1.01 0.00 0.00 -2.00 0.00 +4.16%
2011 0.00 1.02 -1.01 1.02 0.65 0.00 1.04 -1.03 -2.08 2.13 -3.13 3.23 +1.67%
2012 3.13 1.01 1.00 0.00 0.59 -1.02 2.06 1.01 1.00 0.99 0.98 0.78 +12.10%
2013 -1.25 1.07 0.39 1.22 -0.25 -1.86 0.92 -0.52 0.64 1.15 -0.02 -0.58 +0.83%
2014 1.25 0.51 0.10 0.68 0.72 0.49 0.29 0.68 -0.10 0.29 0.58 0.29 +5.91%
2015 0.96 0.66 -0.09 -0.38 -0.45 -1.95 0.99 -0.59 -0.99 1.40 0.59 -0.88 -0.78%
2016 0.30 0.30 1.37 0.19 0.36 0.69 1.47 0.39 0.00 -0.96 -0.97 0.59 +3.75%
2017 -0.68 1.38 -0.19 0.49 0.43 -0.29 0.59 0.49 -0.19 0.88 -0.10 -0.29 +2.51%
2018 -0.29 -0.19 -0.10 0.00 -0.58 0.00 0.30 -0.10 -0.20 -0.10 -0.60 0.10 -1.75%
2019 0.70 0.80 1.09 0.59 -0.01 1.29 1.08 0.49 -0.87 -0.10 -0.29 -0.20 +4.65%
2020 1.08 -0.10 -6.22 3.11 0.18 1.33 1.21 0.30 0.10 0.50 0.89 0.00 +2.11%
2021 -0.20 -0.68 0.10 -0.10 -0.18 0.20 1.00 -0.40 -0.70 -0.80 0.20 -0.10 -1.65%
2022 -1.41 -2.35 -1.47 -2.23 -1.12 -3.02 3.70 -3.56 -3.46 0.48 2.62 -1.16 -12.52%
2023 2.11 -1.61 0.47 0.70 0.40 -0.47 1.41 0.23 -0.93 0.47 2.56 2.83 +8.38%
2024 0.33 -0.77 1.55 -0.65 0.40 0.67 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.44% 3.39% 3.67% 4.51% 3.92%
Коэффициент Шарпа -0.16 -0.33 1.15 -1.16 -1.11
Лучший месяц +2.83% +2.83% +2.83% +3.70% +3.70%
Худший месяц -0.77% -0.77% -0.93% -3.56% -6.22%
Максимальный убыток -1.20% -1.32% -1.73% -17.06% -17.06%
Outperformance -1.15% - -2.93% -3.04% -4.16%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond ... reinvestment 1.6870 +7.93% -4.47%
SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond ... paying dividend 0.8960 +7.94% -4.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.52%
6 месяцев  
+1.29%
1 год  
+7.94%
3 года
  -4.52%
5 лет
  -3.15%
10 лет  
+7.03%
С самого начала  
+69.11%
Год
2023  
+8.38%
2022
  -12.52%
2021
  -1.65%
2020  
+2.11%
2019  
+4.65%
2018
  -1.75%
2017  
+2.51%
2016  
+3.75%
2015
  -0.78%
 

Дивиденды

23.05.2024 0.02 EUR
25.05.2023 0.02 EUR
27.05.2022 0.02 EUR
28.05.2021 0.02 EUR
29.05.2020 0.02 EUR
24.05.2019 0.02 EUR
25.05.2018 0.02 EUR
19.05.2017 0.02 EUR
27.05.2016 0.03 EUR
22.05.2015 0.03 EUR
23.05.2014 0.03 EUR
24.05.2013 0.03 EUR
11.05.2012 0.04 EUR
06.05.2011 0.04 EUR
07.05.2010 0.03 EUR
15.05.2009 0.02 EUR
16.05.2008 0.04 EUR
11.05.2007 0.04 EUR
19.05.2006 0.04 EUR
13.05.2005 0.05 EUR
11.02.2004 0.05 EUR
11.02.2003 0.04 EUR