Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X1 Accumulation GBP/ LU1673092919 /
| NAV26.08.2024 | Zm.+0,0500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 131,0300GBP | +0,04% | z reinwestycją | Rynek pieniężny | Schroder IM (EU) ▶ |
Dokumenty funduszu
| Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
| 01.07.2024 | Prospekt | 2024 | Niemiecki | 1 787,99 KB |
| 04.06.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Angielski | 90,23 KB |
| 01.02.2024 | Prospekt | 2024 | Angielski | 1 061,11 KB |
| 31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Angielski | 1 502,81 KB |
| 30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Angielski | 2 790,11 KB |
| 30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Niemiecki | 2 029,29 KB |
| 31.12.2022 | Zestawienie aktywów | 2022 | Niemiecki | 2 726,88 KB |
| 30.04.2011 | Uproszczony prospekt | 2011 | Niemiecki | 114,99 KB |
