Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X1 Accumulation GBP/ LU1673092919 /
| NAV26/08/2024 | Diferencia+0.0500 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 131.0300GBP | +0.04% | reinvestment | Money Market | Schroder IM (EU) ▶ |
Documentos de los fondos
| Fecha | Documento | Año | Lengua | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Inglés | - |
| 01/07/2024 | Prospecto | 2024 | Alemán | 1,787.99 KB |
| 04/06/2024 | Documento de información clave del PRIIP | 2024 | Inglés | 90.23 KB |
| 01/02/2024 | Prospecto | 2024 | Inglés | 1,061.11 KB |
| 31/12/2023 | Resumen de cuenta | 2023 | Inglés | 1,502.81 KB |
| 30/06/2023 | Informe semianual | 2023 | Inglés | 2,790.11 KB |
| 30/06/2023 | Informe semianual | 2023 | Alemán | 2,029.29 KB |
| 31/12/2022 | Resumen de cuenta | 2022 | Alemán | 2,726.88 KB |
| 30/04/2011 | Prospecto simplificado | 2011 | Alemán | 114.99 KB |
