ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X1 Accumulation GBP/  LU1673092919  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
131.0300GBP +0.04% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 0.22 -
2023 0.31 0.31 0.32 0.31 0.43 0.34 0.41 0.45 0.42 0.45 0.45 0.43 +4.73%
2024 0.45 0.46 0.44 0.47 0.44 0.39 0.47 0.37 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.24% 0.24% 0.23% -% -%
Коэффициент Шарпа 8.20 7.59 8.26 - -
Лучший месяц +0.47% +0.47% +0.47% - -
Худший месяц +0.37% +0.37% +0.37% - -
Максимальный убыток -0.02% -0.02% -0.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 129.8400 +5.32% +9.13%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 133.4400 +5.44% +9.49%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 64.4200 +5.48% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 131.0300 +5.39% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 111.6200 +2.46% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 112.0900 +2.55% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 134.0500 +5.46% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 107.5400 +4.95% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.54%
6 месяцев  
+2.64%
1 год  
+5.39%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.68%
Год
2023  
+4.73%