Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X1 Accumulation GBP/ LU1673092919 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
131.0300GBP | +0.04% | reinvestment | Money Market Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - |
2023 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.43 | 0.34 | 0.41 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | +4.73% |
2024 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.39 | 0.47 | 0.37 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.24% | 0.24% | 0.23% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 8.20 | 7.59 | 8.26 | - | - |
Лучший месяц | +0.47% | +0.47% | +0.47% | - | - |
Худший месяц | +0.37% | +0.37% | +0.37% | - | - |
Максимальный убыток | -0.02% | -0.02% | -0.02% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 129.8400 | +5.32% | +9.13% | |
Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 133.4400 | +5.44% | +9.49% | |
Schroder Special Situations Fund... | paying dividend | 64.4200 | +5.48% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 131.0300 | +5.39% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | paying dividend | 111.6200 | +2.46% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | paying dividend | 112.0900 | +2.55% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 134.0500 | +5.46% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 107.5400 | +4.95% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.54% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.64% | ||
1 год | +5.39% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.68% | ||
Год | |||
2023 | +4.73% |