RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X1 Accumulation GBP/  LU1673092919  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
131,0300GBP +0,04% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 0,22 -
2023 0,31 0,31 0,32 0,31 0,43 0,34 0,41 0,45 0,42 0,45 0,45 0,43 +4,73%
2024 0,45 0,46 0,44 0,47 0,44 0,39 0,47 0,37 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,24% 0,24% 0,23% -% -%
Sharpe ráta 8,20 7,59 8,26 - -
Legjobb hónap +0,47% +0,47% +0,47% - -
Legrosszabb hónap +0,37% +0,37% +0,37% - -
Maximális veszteség -0,02% -0,02% -0,02% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 129,8400 +5,32% +9,13%
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 133,4400 +5,44% +9,49%
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 64,4200 +5,48% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 131,0300 +5,39% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 111,6200 +2,46% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 112,0900 +2,55% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 134,0500 +5,46% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 107,5400 +4,95% -

Teljesítmény

YTD  
+3,54%
6 Hónap  
+2,64%
1 Év  
+5,39%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,68%
Év
2023  
+4,73%