Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X1 Accumulation GBP/ LU1673092919 /
NAV26/08/2024 | Chg.+0.0500 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
131.0300GBP | +0.04% | reinvestment | Money Market Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
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2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - |
2023 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.43 | 0.34 | 0.41 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | +4.73% |
2024 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.39 | 0.47 | 0.37 | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
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Volatilité | 0.24% | 0.24% | 0.23% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | 8.20 | 7.59 | 8.26 | - | - |
Le meilleur mois | +0.47% | +0.47% | +0.47% | - | - |
Le plus défavorable mois | +0.37% | +0.37% | +0.37% | - | - |
Perte maximale | -0.02% | -0.02% | -0.02% | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans GBP
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
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Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 129.8400 | +5.32% | +9.13% | |
Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 133.4400 | +5.44% | +9.49% | |
Schroder Special Situations Fund... | paying dividend | 64.4200 | +5.48% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 131.0300 | +5.39% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | paying dividend | 111.6200 | +2.46% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | paying dividend | 112.0900 | +2.55% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 134.0500 | +5.46% | - | |
Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 107.5400 | +4.95% | - |
Performance
CAD | +3.54% | ||
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6 Mois | +2.64% | ||
1 An | +5.39% | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +8.68% | ||
Année | |||
2023 | +4.73% |