DetallesGráficoPerfilMatriz de riesgoNoticiasDocumentos

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X1 Accumulation GBP/  LU1673092919  /

Fonds
NAV26/08/2024 Diferencia+0.0500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
131.0300GBP +0.04% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - - - - - - 0.22 -
2023 0.31 0.31 0.32 0.31 0.43 0.34 0.41 0.45 0.42 0.45 0.45 0.43 +4.73%
2024 0.45 0.46 0.44 0.47 0.44 0.39 0.47 0.37 - - - - -

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.24% 0.24% 0.23% -% -%
Índice de Sharpe 8.20 7.59 8.26 - -
El mes mejor +0.47% +0.47% +0.47% - -
El mes peor +0.37% +0.37% +0.37% - -
Pérdida máxima -0.02% -0.02% -0.02% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en GBP

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 129.8400 +5.32% +9.13%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 133.4400 +5.44% +9.49%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 64.4200 +5.48% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 131.0300 +5.39% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 111.6200 +2.46% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 112.0900 +2.55% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 134.0500 +5.46% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 107.5400 +4.95% -

Performance

Año hasta la fecha  
+3.54%
6 Meses  
+2.64%
Promedio móvil  
+5.39%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+8.68%
Año
2023  
+4.73%