Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP/ LU1076531554 /
| NAV04.11.2024 | Zm.+0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 65,0400GBP | +0,05% | płacące dywidendę | Rynek pieniężny | Schroder IM (EU) ▶ |
Dokumenty funduszu
| Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
| 25.10.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Angielski | 72,18 KB |
| 25.09.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Niemiecki | 82,50 KB |
| 25.09.2024 | Key Investor Information | 2024 | Angielski | 67,94 KB |
| 01.07.2024 | Prospekt | 2024 | Niemiecki | 1 787,99 KB |
| 30.06.2024 | Raport półroczny | 2024 | Angielski | 2 652,11 KB |
| 01.02.2024 | Prospekt | 2024 | Angielski | 1 061,11 KB |
| 31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Angielski | 1 502,81 KB |
| 30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Niemiecki | 2 029,29 KB |
| 31.12.2022 | Zestawienie aktywów | 2022 | Niemiecki | 2 726,88 KB |
