Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP/ LU1076531554 /
| NAV04/11/2024 | Diferencia+0.0300 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 65.0400GBP | +0.05% | paying dividend | Money Market | Schroder IM (EU) ▶ |
Documentos de los fondos
| Fecha | Documento | Año | Lengua | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Inglés | - |
| 25/10/2024 | Documento de información clave del PRIIP | 2024 | Inglés | 72.18 KB |
| 25/09/2024 | Documento de información clave del PRIIP | 2024 | Alemán | 82.50 KB |
| 25/09/2024 | Información clave para los inversores | 2024 | Inglés | 67.94 KB |
| 01/07/2024 | Prospecto | 2024 | Alemán | 1,787.99 KB |
| 30/06/2024 | Informe semianual | 2024 | Inglés | 2,652.11 KB |
| 01/02/2024 | Prospecto | 2024 | Inglés | 1,061.11 KB |
| 31/12/2023 | Resumen de cuenta | 2023 | Inglés | 1,502.81 KB |
| 30/06/2023 | Informe semianual | 2023 | Alemán | 2,029.29 KB |
| 31/12/2022 | Resumen de cuenta | 2022 | Alemán | 2,726.88 KB |
