ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP/  LU1076531554  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
64.7500GBP +0.02% paying dividend Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 0.22 -
2023 0.31 0.30 0.33 0.32 0.43 0.34 0.41 0.46 0.43 0.46 0.45 0.44 +4.80%
2024 0.45 0.46 0.45 0.48 0.46 0.40 0.47 0.44 0.42 0.03 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.23% 0.22% 0.22% -% -%
Коэффициент Шарпа 10.05 9.51 10.08 - -
Лучший месяц +0.48% +0.48% +0.48% - -
Худший месяц +0.03% +0.03% +0.03% - -
Максимальный убыток -0.02% -0.02% -0.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 130.4900 +5.33% +9.68%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 134.1200 +5.45% +10.05%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 64.7500 +5.50% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 131.6900 +5.40% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 112.1700 +2.47% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 112.6600 +2.56% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 134.7400 +5.47% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 108.0300 +4.95% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.12%
6 месяцев  
+2.64%
1 год  
+5.50%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.36%
Год
2023  
+4.80%
 

Дивиденды

13.06.2024 0.01 GBP
28.12.2023 2.29 GBP
30.06.2023 41.65 GBP
15.12.2022 0.29 GBP