SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP/  LU1076531554  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
64,7500GBP +0,02% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - 0,22 -
2023 0,31 0,30 0,33 0,32 0,43 0,34 0,41 0,46 0,43 0,46 0,45 0,44 +4,80%
2024 0,45 0,46 0,45 0,48 0,46 0,40 0,47 0,44 0,42 0,03 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,23% 0,22% 0,22% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 10,05 9,51 10,08 - -
Najlepszy miesiąc +0,48% +0,48% +0,48% - -
Najgorszy miesiąc +0,03% +0,03% +0,03% - -
Maksymalna strata -0,02% -0,02% -0,02% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 130,4900 +5,33% +9,68%
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 134,1200 +5,45% +10,05%
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 64,7500 +5,50% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 131,6900 +5,40% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 112,1700 +2,47% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 112,6600 +2,56% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 134,7400 +5,47% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 108,0300 +4,95% -

Wyniki

YTD  
+4,12%
6 miesięcy  
+2,64%
1 rok  
+5,50%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+9,36%
Rok
2023  
+4,80%
 

Dywidendy

13.06.2024 0,01 GBP
28.12.2023 2,29 GBP
30.06.2023 41,65 GBP
15.12.2022 0,29 GBP