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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP/  LU1076531554  /

Fonds
NAV04/11/2024 Var.+0.0300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
65.0400GBP +0.05% paying dividend Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - - - - - - 0.22 -
2023 0.31 0.30 0.33 0.32 0.43 0.34 0.41 0.46 0.43 0.46 0.45 0.44 +4.80%
2024 0.45 0.46 0.45 0.48 0.46 0.40 0.47 0.44 0.42 0.42 0.06 - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.23% 0.19% 0.23% -% -%
Indice di Sharpe 10.64 11.51 10.58 - -
Mese migliore +0.48% +0.47% +0.48% - -
Mese peggiore +0.06% +0.06% +0.06% - -
Perdita massima -0.02% -0.02% -0.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in GBP

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 131.0500 +5.25% +10.18%
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 134.7100 +5.37% +10.55%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 65.0400 +5.43% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 132.2700 +5.33% +10.43%
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 112.6500 +2.39% -
Schroder Special Situations Fund... paying dividend 113.1500 +2.48% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 135.3300 +5.41% -
Schroder Special Situations Fund... reinvestment 108.4600 +4.87% -

Prestazione

YTD  
+4.59%
6 mesi  
+2.59%
1 anno  
+5.43%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+9.85%
Anno
2023  
+4.80%
 

Dividendi

13/06/2024 0.01 GBP
28/12/2023 2.29 GBP
30/06/2023 41.65 GBP
15/12/2022 0.29 GBP