RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP/  LU1076531554  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
64,7500GBP +0,02% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 0,22 -
2023 0,31 0,30 0,33 0,32 0,43 0,34 0,41 0,46 0,43 0,46 0,45 0,44 +4,80%
2024 0,45 0,46 0,45 0,48 0,46 0,40 0,47 0,44 0,42 0,03 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,23% 0,22% 0,22% -% -%
Sharpe ráta 10,05 9,51 10,08 - -
Legjobb hónap +0,48% +0,48% +0,48% - -
Legrosszabb hónap +0,03% +0,03% +0,03% - -
Maximális veszteség -0,02% -0,02% -0,02% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 130,4900 +5,33% +9,68%
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 134,1200 +5,45% +10,05%
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 64,7500 +5,50% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 131,6900 +5,40% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 112,1700 +2,47% -
Schroder Special Situations Fund... Osztalékfizetés 112,6600 +2,56% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 134,7400 +5,47% -
Schroder Special Situations Fund... Újrabefektetés 108,0300 +4,95% -

Teljesítmény

YTD  
+4,12%
6 Hónap  
+2,64%
1 Év  
+5,50%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,36%
Év
2023  
+4,80%
 

Osztalék

2024. 06. 13. 0,01 GBP
2023. 12. 28. 2,29 GBP
2023. 06. 30. 41,65 GBP
2022. 12. 15. 0,29 GBP