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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP/  LU1076531554  /

Fonds
NAV02.10.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
64,7500GBP +0,02% ausschüttend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - 0,22 -
2023 0,31 0,30 0,33 0,32 0,43 0,34 0,41 0,46 0,43 0,46 0,45 0,44 +4,80%
2024 0,45 0,46 0,45 0,48 0,46 0,40 0,47 0,44 0,42 0,03 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,23% 0,22% 0,22% -% -%
Sharpe Ratio 10,05 9,51 10,08 - -
Bester Monat +0,48% +0,48% +0,48% - -
Schlechtester Monat +0,03% +0,03% +0,03% - -
Maximaler Verlust -0,02% -0,02% -0,02% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 130,4900 +5,33% +9,68%
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 134,1200 +5,45% +10,05%
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 64,7500 +5,50% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 131,6900 +5,40% -
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 112,1700 +2,47% -
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 112,6600 +2,56% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 134,7400 +5,47% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 108,0300 +4,95% -

Performance

lfd. Jahr  
+4,12%
6 Monate  
+2,64%
1 Jahr  
+5,50%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9,36%
Jahr
2023  
+4,80%
 

Ausschüttungen

13.06.2024 0,01 GBP
28.12.2023 2,29 GBP
30.06.2023 41,65 GBP
15.12.2022 0,29 GBP