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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP/  LU1076531554  /

Fonds
NAV02.10.2024 Diff.+0.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
64.7500GBP +0.02% ausschüttend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - 0.22 -
2023 0.31 0.30 0.33 0.32 0.43 0.34 0.41 0.46 0.43 0.46 0.45 0.44 +4.80%
2024 0.45 0.46 0.45 0.48 0.46 0.40 0.47 0.44 0.42 0.03 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.23% 0.22% 0.22% -% -%
Sharpe Ratio 10.05 9.51 10.08 - -
Bester Monat +0.48% +0.48% +0.48% - -
Schlechtester Monat +0.03% +0.03% +0.03% - -
Maximaler Verlust -0.02% -0.02% -0.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 130.4900 +5.33% +9.68%
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 134.1200 +5.45% +10.05%
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 64.7500 +5.50% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 131.6900 +5.40% -
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 112.1700 +2.47% -
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 112.6600 +2.56% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 134.7400 +5.47% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 108.0300 +4.95% -

Performance

lfd. Jahr  
+4.12%
6 Monate  
+2.64%
1 Jahr  
+5.50%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9.36%
Jahr
2023  
+4.80%
 

Ausschüttungen

13.06.2024 0.01 GBP
28.12.2023 2.29 GBP
30.06.2023 41.65 GBP
15.12.2022 0.29 GBP