Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc SGD H
LU2098789766
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc SGD H/ LU2098789766 /
Стоимость чистых активов26.07.2024 |
Изменение+0.0149 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
120.0196SGD |
+0.01% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Sebastian Mullins, Adam Kibble |
Объем фонда: |
259.97 млн
USD
|
Дата запуска: |
22.01.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.59% |
Минимальное вложение: |
100,000,000.00 SGD |
Deposit fees: |
0.30% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.schroders.com
|
Активы
Bonds |
|
32.99% |
Mutual Funds |
|
28.76% |
Stocks |
|
22.52% |
Другие |
|
15.73% |
Страны
United States of America |
|
32.08% |
Australia |
|
9.14% |
Japan |
|
2.12% |
United Kingdom |
|
1.90% |
Italy |
|
1.18% |
France |
|
1.07% |
Germany |
|
1.05% |
Switzerland |
|
0.91% |
Netherlands |
|
0.74% |
Denmark |
|
0.43% |
Canada |
|
0.43% |
Ireland |
|
0.40% |
Taiwan, Province Of China |
|
0.37% |
Spain |
|
0.34% |
Korea, Republic Of |
|
0.34% |
Другие |
|
47.50% |