Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc SGD H
LU2098789766
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc SGD H/ LU2098789766 /
NAV26.07.2024 |
Zm.+0,0149 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
120,0196SGD |
+0,01% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Sebastian Mullins, Adam Kibble |
Aktywa: |
259,97 mln
USD
|
Data startu: |
22.01.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,59% |
Minimalna inwestycja: |
100 000 000,00 SGD |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
32,99% |
Fundusze inwestycyjne |
|
28,76% |
Akcje |
|
22,52% |
Inne |
|
15,73% |
Kraje
USA |
|
32,08% |
Australia |
|
9,14% |
Japonia |
|
2,12% |
Wielka Brytania |
|
1,90% |
Włochy |
|
1,18% |
Francja |
|
1,07% |
Niemcy |
|
1,05% |
Szwajcaria |
|
0,91% |
Holandia |
|
0,74% |
Dania |
|
0,43% |
Kanada |
|
0,43% |
Irlandia |
|
0,40% |
Tajwan, Chiny |
|
0,37% |
Hiszpania |
|
0,34% |
Republika Korei |
|
0,34% |
Inne |
|
47,50% |