Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc SGD H
LU2098789766
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc SGD H/ LU2098789766 /
NAV26/07/2024 |
Diferencia+0.0149 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
120.0196SGD |
+0.01% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Objetivo de inversión
Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
Punto de referencia: |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
J.P. Morgan SE |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Sebastian Mullins, Adam Kibble |
Volumen de fondo: |
259.97 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
22/01/2020 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.59% |
Inversión mínima: |
100,000,000.00 SGD |
Deposit fees: |
0.30% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Schroder IM (EU) |
Dirección: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Activos
Bonds |
|
32.99% |
Mutual Funds |
|
28.76% |
Stocks |
|
22.52% |
Otros |
|
15.73% |
Países
United States of America |
|
32.08% |
Australia |
|
9.14% |
Japan |
|
2.12% |
United Kingdom |
|
1.90% |
Italy |
|
1.18% |
France |
|
1.07% |
Germany |
|
1.05% |
Switzerland |
|
0.91% |
Netherlands |
|
0.74% |
Denmark |
|
0.43% |
Canada |
|
0.43% |
Ireland |
|
0.40% |
Taiwan, Province Of China |
|
0.37% |
Spain |
|
0.34% |
Korea, Republic Of |
|
0.34% |
Otros |
|
47.50% |