Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc EUR H
LU1900986727
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc EUR H/ LU1900986727 /
NAV04.10.2024 |
Diff.+0.0228 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
102.0715EUR |
+0.02% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Investmentziel
Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Sebastian Mullins, Adam Kibble |
Fondsvolumen: |
274.56 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
14.11.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
4.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.25% |
Mindestveranlagung: |
1'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.30% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Fonds |
|
30.66% |
Anleihen |
|
30.27% |
Aktien |
|
23.92% |
Barmittel |
|
1.10% |
Sonstige |
|
14.05% |
Länder
USA |
|
32.66% |
Australien |
|
9.12% |
Vereinigtes Königreich |
|
1.96% |
Japan |
|
1.32% |
Schweiz |
|
1.12% |
Barmittel |
|
1.10% |
Italien |
|
0.95% |
Niederlande |
|
0.79% |
Deutschland |
|
0.78% |
Frankreich |
|
0.66% |
Südkorea |
|
0.38% |
Spanien |
|
0.37% |
Taiwan, Provinz von China |
|
0.37% |
Dänemark |
|
0.35% |
Kanada |
|
0.29% |
Sonstige |
|
47.78% |