RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc EUR H/  LU1900986727  /

Fonds
NAV2024. 08. 30. Vált.+0,1084 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,0422EUR +0,11% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - -1,89 -
2019 1,93 1,34 -0,11 1,21 -1,75 1,51 0,21 -0,88 0,30 0,47 0,47 0,94 +5,74%
2020 -0,49 -2,08 -5,70 4,46 1,61 1,04 2,57 0,85 -0,88 0,39 4,52 1,39 +7,48%
2021 0,70 0,85 0,14 1,42 0,45 0,44 -0,11 1,07 -1,15 0,69 -0,66 0,56 +4,45%
2022 -2,50 -0,98 -1,37 -3,70 -0,20 -3,02 1,18 -0,91 -2,96 0,23 3,19 -0,12 -10,77%
2023 2,98 -1,48 0,58 0,15 -0,14 0,21 0,54 -0,66 -1,58 -0,56 3,76 2,87 +6,71%
2024 0,30 0,84 1,68 -1,06 1,18 1,17 0,23 1,90 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,67% 5,03% 4,27% 4,29% 4,54%
Sharpe ráta 1,35 1,41 1,87 -0,74 -0,10
Legjobb hónap +2,87% +1,90% +3,76% +3,76% +4,52%
Legrosszabb hónap -1,06% -1,06% -1,58% -3,70% -5,70%
Maximális veszteség -3,52% -3,52% -3,52% -15,87% -15,87%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc U... Újrabefektetés 147,6651 +14,24% +9,38%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc G... Újrabefektetés 108,3610 +13,78% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.I Acc U... Újrabefektetés 156,8501 +15,09% +11,86%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc ... Újrabefektetés 201,7471 +14,12% +9,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 116,5036 +14,40% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis A... Osztalékfizetés 122,8107 +11,35% +0,89%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Acc U... Újrabefektetés 131,5080 +12,29% +3,88%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis U... Osztalékfizetés 94,9378 +12,94% +4,48%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis Z... Osztalékfizetés 1 362,7347 +16,30% +15,93%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 106,2934 +13,04% +5,99%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis A... Osztalékfizetés 130,4244 +12,46% +3,99%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc C... Újrabefektetés 922,3888 +10,66% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... Osztalékfizetés 657,8302 +11,09% +4,31%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc E... Újrabefektetés 101,0422 +11,48% +0,95%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis E... Osztalékfizetés 74,9599 +12,08% +1,44%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc H... Újrabefektetés 1 122,2598 +12,69% +7,16%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis H... Osztalékfizetés 814,4764 +13,35% +7,78%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... Osztalékfizetés 100,0251 +14,07% +7,65%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc U... Újrabefektetés 139,5045 +13,41% +7,02%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... Osztalékfizetés 126,7025 +13,56% +7,19%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis Z... Osztalékfizetés 1 448,1088 +17,45% +19,43%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... Osztalékfizetés 88,9762 +8,76% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... Osztalékfizetés 92,6366 +11,53% +4,34%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc S... Újrabefektetés 184,4554 +11,33% +3,78%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... Osztalékfizetés 132,2808 +11,94% +4,36%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 464,9595 +13,28% +11,22%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.AX Dis ... Osztalékfizetés 86,9955 +11,52% +4,32%

Teljesítmény

YTD  
+6,38%
6 Hónap  
+5,17%
1 Év  
+11,48%
3 Év  
+0,95%
5 Év  
+16,20%
10 Év     -
Kezdettől  
+17,52%
Év
2023  
+6,71%
2022
  -10,77%
2021  
+4,45%
2020  
+7,48%
2019  
+5,74%