RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.E.Trans.Y Dis EUR/  LU2153618298  /

Fonds
NAV2024. 08. 30. Vált.+9,7035 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 512,9023EUR +0,65% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - 4,82 6,33 7,09 10,19 1,53 4,19 18,19 9,47 -
2021 4,56 -4,51 6,78 -2,58 -3,00 4,63 -1,66 4,94 -5,06 6,97 -3,81 -1,63 +4,54%
2022 -9,92 4,36 5,39 -2,59 3,06 -9,84 17,82 0,97 -10,54 5,75 6,12 -5,20 +1,52%
2023 6,39 -1,28 -1,59 -3,94 1,09 -0,55 0,49 -9,38 -6,58 -13,28 8,95 9,79 -11,92%
2024 -10,03 0,33 6,23 -2,66 7,61 -10,06 0,82 -2,91 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 18,34% 18,40% 19,84% 21,11% -%
Sharpe ráta -1,12 -0,41 -0,90 -0,58 -
Legjobb hónap +9,79% +7,61% +9,79% +17,82% +18,19%
Legrosszabb hónap -10,06% -10,06% -13,28% -13,28% -13,28%
Maximális veszteség -17,43% -17,43% -19,35% -33,53% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc US... Újrabefektetés 157,6647 -13,65% -29,91%
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc EU... Újrabefektetés 138,2854 -15,67% -35,92%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Acc US... Újrabefektetés 160,7891 -13,33% -29,11%
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc CH... Újrabefektetés 133,6139 -17,63% -37,91%
Schroder ISF Gl.E.Trans.IZ Acc U... Újrabefektetés 159,6276 -13,45% -29,41%
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc EU... Újrabefektetés 81,6714 -14,79% -
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Acc GB... Újrabefektetés 115,7972 -14,59% -33,36%
Schroder ISF Gl.E.Trans.C Dis GB... Osztalékfizetés 88,3468 -16,55% -26,78%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Acc CH... Újrabefektetés 136,2583 -17,31% -37,19%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Acc EU... Újrabefektetés 140,9785 -15,35% -35,20%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Acc GB... Újrabefektetés 118,0485 -14,26% -32,61%
Schroder ISF Gl.E.Trans.E Dis GB... Osztalékfizetés 89,7276 -16,23% -25,95%
Schroder ISF Gl.E.Trans.I Acc US... Újrabefektetés 165,8850 -12,80% -27,80%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 70,8662 -14,80% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 72,9357 -14,80% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 77,1312 -15,07% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 76,9079 -14,61% -
Schroder ISF Gl.E.Trans.B Acc EU... Újrabefektetés 129,1576 -16,84% -38,56%
Schroder ISF Gl.E.Trans.B Acc US... Újrabefektetés 147,2357 -14,86% -32,79%
Schroder ISF Gl.E.Trans.U Acc US... Újrabefektetés 76,0682 -15,21% -
Schroder ISF Gl.E.Trans.Y Dis EU... Osztalékfizetés 1 512,9023 -14,31% -23,97%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 93,5563 - -
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc EU... Újrabefektetés 132,7526 -16,34% -37,44%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc US... Újrabefektetés 151,3718 -14,34% -31,57%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc CH... Újrabefektetés 128,2550 -18,27% -39,37%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc SG... Újrabefektetés 66,0816 -16,27% -35,00%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc EU... Újrabefektetés 73,4774 -15,49% -
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Dis EU... Osztalékfizetés 70,4525 -15,48% -
Schroder ISF Gl.E.Trans.A1 Acc U... Újrabefektetés 116,1741 -14,77% -32,58%
Schroder ISF Gl.E.Trans.A1 Acc P... Újrabefektetés 388,4988 -15,35% -32,62%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 2 082,4292 -14,82% -

Teljesítmény

YTD
  -11,56%
6 Hónap
  -2,03%
1 Év
  -14,31%
3 Év
  -23,97%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+58,14%
Év
2023
  -11,92%
2022  
+1,52%
2021  
+4,54%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 27,83 EUR
2022. 12. 15. 22,42 EUR
2021. 12. 16. 24,23 EUR
2020. 12. 17. 9,09 EUR