Schroder International Selection Fund European Value B Accumulation EUR
LU0161305593
Schroder International Selection Fund European Value B Accumulation EUR/ LU0161305593 /
NAV08.07.2024 |
Zm.-0,4998 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
76,9506EUR |
-0,65% |
z reinwestycją |
Akcje
Europa
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of European companies.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a concentrated range of equities of European companies. The fund typically holds 30 - 70 companies. The fund applies a disciplined value investment approach, seeking to invest in a select portfolio of companies that the investment manager believes are significantly undervalued relative to their long-term earnings potential.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of European companies.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI Europe (Net TR) Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Andrew Lyddon, Andrew Evans |
Aktywa: |
472,14 mln
EUR
|
Data startu: |
31.01.2003 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Akcje |
|
96,84% |
Gotówka |
|
3,15% |
Inne |
|
0,01% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
27,23% |
Niemcy |
|
16,78% |
Francja |
|
13,83% |
Szwecja |
|
6,55% |
Szwajcaria |
|
5,90% |
Luxemburg |
|
5,56% |
Holandia |
|
5,05% |
Hiszpania |
|
3,79% |
Belgia |
|
3,51% |
Gotówka |
|
3,15% |
Austria |
|
2,05% |
Włochy |
|
1,85% |
Dania |
|
1,77% |
Norwegia |
|
1,57% |
Finlandia |
|
1,37% |
Inne |
|
0,04% |
Branże
Dobra konsumpcyjne |
|
26,16% |
Finanse |
|
15,60% |
IT/Telekomunikacja |
|
12,25% |
Energia |
|
9,27% |
Towary |
|
9,24% |
Przemysł |
|
9,05% |
Opieka zdrowotna |
|
8,34% |
Nieruchomości |
|
6,93% |
Pieniądze |
|
3,15% |
Inne |
|
0,01% |