Schroder ISF Eur.Value A Acc USD
LU1046231152
Schroder ISF Eur.Value A Acc USD/ LU1046231152 /
NAV06.11.2024 |
Zm.-2,2228 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
96,0129USD |
-2,26% |
z reinwestycją |
Akcje
Europa
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of European companies.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a concentrated range of equities of European companies. The fund typically holds 30 - 70 companies. The fund applies a disciplined value investment approach, seeking to invest in a select portfolio of companies that the investment manager believes are significantly undervalued relative to their long-term earnings potential.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of European companies.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI Europe (Net TR) Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Andrew Lyddon, Andrew Evans |
Aktywa: |
460,58 mln
EUR
|
Data startu: |
02.04.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Akcje |
|
98,93% |
Gotówka |
|
1,07% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
25,86% |
Niemcy |
|
18,14% |
Francja |
|
15,63% |
Szwajcaria |
|
6,40% |
Holandia |
|
6,29% |
Szwecja |
|
5,24% |
Luxemburg |
|
5,23% |
Belgia |
|
3,52% |
Hiszpania |
|
2,93% |
Jersey |
|
2,33% |
Austria |
|
1,70% |
Finlandia |
|
1,58% |
Włochy |
|
1,41% |
Norwegia |
|
1,34% |
Dania |
|
1,32% |
Inne |
|
1,08% |
Branże
Dobra konsumpcyjne |
|
22,76% |
Finanse |
|
15,60% |
IT/Telekomunikacja |
|
12,63% |
Towary |
|
12,23% |
Przemysł |
|
11,40% |
Opieka zdrowotna |
|
9,17% |
Energia |
|
8,85% |
Nieruchomości |
|
6,28% |
Pieniądze |
|
1,07% |
Inne |
|
0,01% |